Stock Options Selling Strategies

10 Pilihan Strategi Yang Harus Diketahui. Terlalu, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan keuntungan. Dengan sedikit usaha, pedagang dapat belajar bagaimana memanfaatkannya. Dari fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan perdagangan Dengan pemikiran ini, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Sering kali, para pedagang beralih ke permainan pilihan. Dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan keuntungan. Dengan sedikit usaha, pedagang dapat belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan perdagangan. Dengan ini, Pikiran, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan memperpendek kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar.1 Covered Call. Selain membeli opsi panggilan telanjang, Anda juga dapat terlibat dalam Strategi call call atau buy-write yang mendasar Dalam strategi ini, Anda akan segera membeli aset tersebut, dan sekaligus menulis atau menjual opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus setara dengan jumlah aset yang mendasari opsi panggilan Investor Akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset, dan mencari untuk menghasilkan keuntungan tambahan melalui penerimaan premi panggilan, atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya Untuk lebih banyak wawasan , Baca Covered Call Strategies For A Falling Market.2 Menikah. Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli atau saat ini memiliki aset tertentu seperti saham, sekaligus membeli opsi put untuk jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini. Ketika mereka bullish pada harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti asuransi Licy, dan menetapkan lantai seandainya harga aset terjun secara dramatis Untuk lebih banyak menggunakan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan Hubungan Pelindung.3 Bull Call Spread. Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan pada strike tertentu. Harga dan menjual jumlah panggilan yang sama dengan harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan akan memiliki bulan kadaluarsa dan underlying asset yang sama Jenis strategi spread vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan moderat pada harga underlying. Aset Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull dan Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Strategi penyemprotan tangkapan diletakkan adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull call. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu. Dan menjual jumlah yang sama pada harga strike yang lebih rendah Kedua opsi akan menjadi underlying asset yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama Metode ini digunakan saat trader Adalah bearish dan mengharapkan harga underlying asset menurun. Menawarkan keuntungan yang terbatas dan kerugian yang terbatas. Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads A Roaring Alternative To Short Selling.5 Protective Collar. Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli saham. Opsi put option-the-money dan menulis opsi call out-of-the-money pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama seperti saham Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham telah mengalami substansial. Keuntungan Dengan cara ini, investor dapat mengunci keuntungan tanpa menjual saham mereka. Untuk strategi strategi ini, lihat Don t Lupakan Kerahasiaan Protektif Anda dan Cara Kerja Protektif Protektif.6 Strategi Straddle yang panjang adalah strategi pembelian investor. Baik call dan put option dengan harga strike yang sama, underlying asset dan tanggal kadaluwarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga underlying asset akan bergerak. E secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah Strategi ini memungkinkan investor mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak opsi. Untuk lebih banyak, baca Strategi Straddle Pendekatan Sederhana Terhadap Netral Pasar.7 Panjang Strangle. Dengan strategi pilihan yang panjang, investor membeli call dan put option dengan kematangan dan underlying asset yang sama, namun dengan harga strike yang berbeda, harga strike strike biasanya berada di bawah strike price dari call option, dan kedua opsi akan Berutang dari uang Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga aset yang mendasarinya akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkahnya Kerugian hanya sebatas biaya dari kedua pilihan yang mungkin akan lebih murah daripada straddles. Karena pilihan yang dibeli dari uang Untuk lebih, lihat Dapatkan Tahan Kuat Pada Laba Dengan Strangles.8 Butterfly Spread. All strategi sampai saat ini telah kembali Dengan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu panggilan Pilihan pada harga strike tertinggi terendah, sementara menjual dua opsi call put dengan harga strike yang lebih rendah, dan kemudian satu opsi call terakhir pada harga strike yang lebih rendah juga. Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.9 Condor Besi. Strategi yang lebih menarik lagi adalah condor i ron Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi long dan short dalam dua strategi saling mencengkeram. Iron condor adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya memerlukan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor Jika Anda Berkumpul ke Besi dan mencoba strategi untuk diri Anda bebas risiko Menggunakan Simulator Investopedia.10 Besi Butterfly. Pilihan strategi terakhir yang akan kami tunjukkan di sini adalah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meskipun serupa dengan spread kupu-kupu Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan penempatan, berlawanan dengan satu atau lainnya Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari pilihan yang digunakan Investor akan sering menggunakan opsi out-of-the-money Dalam upaya untuk memotong biaya sambil membatasi risiko Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Besi Kupon. Isi Artikel. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Bond Kedua. Tingkat bunga di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk gi Keamanan atau indeks pasar Volatilitas dapat diukur. Sebuah undang-undang yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba. Biro Urusan Buruh AS. Simbol mata uang atau simbol mata uang untuk Rupee Rupee India INR, mata uang India Rupee terdiri dari 1.Two Ways to Sell Options. Berbeda dengan pilihan pembelian, menjual opsi saham memang datang dengan kewajiban. - kewajiban untuk menjual ekuitas yang mendasarinya kepada pembeli jika pembeli tersebut memutuskan untuk menggunakan opsi tersebut dan Anda diberi kewajiban latihan. Opsi penjualan sering disebut sebagai opsi menulis. Ketika Anda menjual atau menulis Call - Anda menjual pembeli Hak untuk membeli saham dari Anda pada harga strike yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu, terlepas dari seberapa tinggi harga pasar saham dapat naik. Panggilan yang Luar Biasa. Salah satu ca yang paling populer Strategi penulisan ini dikenal sebagai panggilan tertutup. Dalam sebuah panggilan tertutup, Anda menjual hak untuk membeli ekuitas yang Anda miliki. Jika pembeli memutuskan untuk menggunakan pilihannya untuk membeli ekuitas yang mendasarinya, Anda harus menjual kepada mereka di Harga pemogokan - apakah harga pemogokan lebih tinggi atau lebih rendah dari biaya asli ekuitas Anda Kadang-kadang investor dapat membeli ekuitas dan secara bersamaan menjual atau menulis panggilan atas ekuitas Ini disebut sebagai buy-write. Contoh Anda membeli 100 Saham ETF pada 20, dan segera tuliskan satu opsi Call yang tercakup dengan harga strike 25 untuk premi 2 Anda langsung menerima harga 200 - premi. Jika harga pasar ETF tetap di bawah 25, maka opsi pembeli akan Kedaluwarsa tidak berharga, dan Anda telah mendapatkan 200 premi. Jika harga ETF naik di atas 25, Anda mungkin harus menjual ETF Anda dan akan kehilangan apresiasi kenaikannya di atas 25 per saham. Atau, Anda dapat menutup posisi Anda dengan membeli opsi Pada ETF yang sama dengan strike price dan expi yang sama Ransum dalam transaksi penutupan setidaknya mengurangi sebagian kerugian potensial. Panggilan yang Tidak Terpakai. Dalam sebuah panggilan yang tidak diketahui, Anda menjual hak untuk membeli ekuitas dari Anda yang sebenarnya tidak Anda miliki pada saat itu. Contoh Anda menulis sebuah Call on a stock Untuk harga premium 2, dengan harga pasar saat ini 20, dan harga strike 25 Sekali lagi, Anda segera menerima 200 - harga premium. Jika harga saham tetap di bawah 25, maka opsi pembeli akan kadaluarsa, dan Anda memiliki Mendapatkan 200 premi. Jika harga saham naik sampai 30 dan pilihannya dilakukan, Anda harus membeli 100 saham pada harga pasar 30 untuk memenuhi kewajiban Anda untuk menjualnya di 25 Anda kehilangan 300 - selisih antara jumlah Anda 3.000 biaya pembelian untuk saham, dikurangi hasil penjualan 2.500 dari penjualan saham yang dieksekusi dan 200 premi yang Anda ambil untuk menjual opsi tersebut. Seperti contoh ini, terbitan Call writing membawa risiko besar jika harga saham meningkat tajam. Informasi di atas untuk membeli Pilihan jual dan penawaran dirancang hanya sebagai primer singkat mengenai opsi Informasi tambahan dan penting dapat diperoleh dari situs pendidikan investor Model Pilihan. Penafian Situs ini membahas opsi pertukaran yang diterbitkan oleh Options Clearing Corporation Tidak ada pernyataan di situs ini adalah Untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas, atau untuk memberikan saran investasi Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor Sebelum membeli atau menjual opsi, seseorang harus menerima dan meninjau salinan Karakteristik dan Resiko Standar Opsi yang diterbitkan oleh The Options Clearing Corporation Copies dapat diperoleh dari broker Anda di salah satu bursa The Options Clearing Corporation di One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 dengan menghubungi 1-888-OPSI atau dengan mengunjungi setiap strategi yang dibahas, termasuk Contoh menggunakan data sekuritas dan harga aktual, sangat tepat untuk tujuan ilustrasi dan pendidikan dan tidak menjadi kendala Ued sebagai pengesahan, rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual sekuritas. Penawaran Opsi Quotes. Real-Time After Hours Pre-Market News. Flash Kutipan Kutipan Bagan Interaktif Setting Default. Perlu dicatat bahwa begitu Anda membuat pilihan Anda, itu akan berlaku untuk Semua kunjungan masa depan ke Jika, sewaktu-waktu, Anda tertarik untuk kembali ke setelan default kami, pilih Setelan Default di atas. Jika ada pertanyaan atau hadapi masalah apa pun dalam mengubah setelan default Anda, harap email. Please konfirmasikan pilihan Anda. Anda Telah memilih untuk mengubah pengaturan default Anda untuk Pencarian Kutipan Ini sekarang akan menjadi halaman target default Anda kecuali Anda mengubah konfigurasi Anda lagi, atau Anda menghapus cookie Anda yakin ingin mengubah pengaturan Anda. Harap nonaktifkan pemblokir iklan atau perbarui pengaturan Anda. Untuk memastikan bahwa javascript dan cookie diaktifkan, sehingga kami dapat terus memberi Anda berita dan data pasar kelas pertama yang Anda harapkan dari kami. Seluk beluk Penjualan Optio Ns. Dalam dunia pilihan jual beli opsi saham dibuat mengenai strategi mana yang terbaik saat mempertimbangkan perdagangan Jika investor bullish dia bisa membeli call atau sell a put sedangkan jika dia bearish, dia bisa membeli put Atau menjual telepon Ada banyak alasan untuk memilih masing-masing dari berbagai strategi, namun sering dikatakan bahwa pilihan dibuat untuk dijual Artikel ini akan menjelaskan mengapa pilihan cenderung menyukai pilihan penjual bagaimana mendapatkan rasa probabilitas kesuksesan. Dalam menjual sebuah pilihan dan risiko apa yang menyertai pilihan penjualan. Waktu Berada di Sisi Saya Waktu frase di sisi saya tidak hanya populer karena The Rolling Stones, tapi juga karena pilihan penjualan adalah perdagangan theta positif. Positif theta berarti nilai waktu Dalam saham sebenarnya akan meleleh sesuai keinginan Anda Anda mungkin tahu bahwa pilihan terdiri dari nilai intrinsik dan ekstrinsik Nilai intrinsik bergantung pada pergerakan saham dan bertindak hampir seperti ekuitas rumah Jika opsi tersebut lebih dalam pada uang ITM, maka itu Memiliki nilai intrinsik lebih Jika opsi bergerak keluar dari uang OTM, maka nilai ekstrinsik akan tumbuh Nilai ekstrinsik juga biasa dikenal dengan nilai waktu. Pelajari lebih lanjut di Tutorial Pilihan Greeks kita. Melalui suatu pilihan transaksi, pembeli mengharapkan saham bergerak Satu arah dan berharap untuk mendapatkan keuntungan darinya Namun, orang ini membayar nilai intrinsik dan ekstrinsik dan harus membentuk nilai ekstrinsik untuk keuntungan Karena theta negatif, pembeli opsi dapat kehilangan uang jika saham tetap ada atau, bahkan mungkin lebih putus asa, Jika saham bergerak perlahan ke arah yang benar namun langkahnya diimbangi oleh peluruhan waktu Peluruhan waktu bekerja dengan baik untuk memilih penjual pilihan karena tidak hanya akan membusuk sedikit setiap hari tetapi juga bekerja pada akhir pekan dan hari libur. Pembuat uang bergerak untuk investor pasien Pengantar dunia pilihan, mencakup segala hal mulai dari konsep dasar sampai bagaimana opsi bekerja dan mengapa Anda menggunakannya, baca Options Basics Tutorial. Volatility R Dan Hadiah Jelas memiliki harga saham tetap berada di area yang sama atau memilikinya sesuai keinginan Anda akan menjadi bagian penting dari kesuksesan Anda sebagai penjual pilihan, namun memperhatikan perubahan volatilitas tersirat juga penting bagi kesuksesan Anda. Volatilitas tersirat juga dikenal. Sebagai vega bergerak naik turun tergantung pada penawaran dan permintaan untuk kontrak opsi. Masuknya opsi beli akan mengembang premi kontrak untuk menarik penjual opsi untuk mengambil sisi berlawanan dari setiap perdagangan Vega adalah bagian dari nilai ekstrinsik dan dapat mengembang atau mengempiskan Premium dengan cepat. Gambar 1 Grafik volatilitas tersirat. Penjual opsi mungkin kekurangan kontrak dan kemudian mengalami kenaikan permintaan untuk kontrak, yang, pada gilirannya, menaikkan harga premium dan dapat menyebabkan kerugian, bahkan jika sahamnya tidak Gambar 1 adalah contoh grafik volatilitas tersirat dan menunjukkan bagaimana vega dapat mengembang dan mengempis pada berbagai waktu. Pada kebanyakan kasus, pada satu stok, inflasi akan terjadi untuk mengantisipasi telinga. Pengumuman pengetesan volatilitas tersirat memberi opsi kepada penjual dengan keunggulan saat menjual saat harganya tinggi karena kemungkinan akan kembali ke mean. Pada saat yang sama, peluruhan waktu akan menguntungkan penjual juga Penting untuk diingat bahwa semakin dekat Harga strike adalah harga saham, pilihan yang lebih sensitif adalah perubahan volatilitas tersirat. Oleh karena itu, semakin jauh uang kontrak atau semakin dalam uang, semakin kecil sensitifnya terhadap perubahan volatilitas. Semua opsi volatilitas, penilaian dan strategi dalam Tutorial Pilihan Volatilitas dan The ABCs Of Option Volatility. Probability of Success Opsi pembeli menggunakan delta kontrak untuk menentukan berapa besar kontrak opsi akan meningkat nilainya jika saham yang mendasarinya bergerak dalam mendukung Kontrak Namun, penjual opsi menggunakan delta untuk menentukan probabilitas keberhasilan Anda mungkin ingat bahwa delta 1 0 berarti bahwa opsi kemungkinan akan memindahkan dollar per dolar. Saham yang mendasarinya, sedangkan delta 50 berarti opsi akan bergerak 50 sen pada dolar dengan saham dasar Seorang penjual opsi akan mengatakan bahwa delta 1 0 berarti Anda memiliki probabilitas 100 keberhasilan bahwa opsi akan setidaknya 1 sen dalam uang dengan kadaluwarsa dan 50 delta memiliki kemungkinan 50 bahwa opsi akan menjadi 1 sen dalam uang dengan kadaluarsa Semakin jauh dari pilihan uang, semakin tinggi probabilitas keberhasilannya adalah ketika menjual opsi tanpa Ancaman diberikan jika kontrak dilakukan. Gambar 2 Kemungkinan perbandingan yang kedaluwarsa dan perbandingan delta. Pada titik tertentu, penjual opsi harus menentukan seberapa penting probabilitas keberhasilan dibandingkan dengan berapa banyak premi yang akan mereka dapatkan dari menjual opsi tersebut. 2 menunjukkan harga penawaran dan permintaan untuk beberapa kontrak opsi Perhatikan semakin rendah delta yang menyertai harga strike, semakin rendah pembayaran premi Ini berarti bahwa suatu sisi dari beberapa jenis perlu ditentukan misalnya, ex Banyak pada Gambar 2 juga mencakup probabilitas kalkulator yang berbeda. Berbagai kalkulator digunakan selain delta, namun kalkulator khusus ini didasarkan pada volatilitas tersirat dan mungkin memberi investor keunggulan yang sangat dibutuhkan. Namun, dengan menggunakan analisis fundamental atau analisis teknis, juga dapat membantu opsi Penjual Temukan jalan tengah antara strategi pilihan konservatif dan strategi berisiko tinggi Lihat Spektrum Netral Gamma-Delta Spreads. Worst-Case Scenarios Banyak investor menolak menjual opsi karena mereka takut dengan skenario terburuk Kemungkinan jenis peristiwa yang terjadi ini mungkin sangat berbeda. Kecil, tapi masih penting untuk diketahui keberadaannya. Pertama, menjual opsi panggilan memiliki risiko teoritis kenaikan saham ke bulan. Meskipun hal ini mungkin tidak mungkin terjadi, tidak ada perlindungan terbalik untuk menghentikan kerugian jika rally saham menguat. Oleh karena itu, penjual panggilan perlu menentukan titik di mana mereka akan memilih untuk membeli kembali kontrak opsi jika reli saham, atau mereka dapat menerapkan Sejumlah strategi pilihan spread multi-leg yang dirancang untuk lindung nilai terhadap kerugian. Namun, menempatkan pada dasarnya setara dengan panggilan tertutup Saat menjual put, ingat risikonya disertai dengan penurunan saham, namun saham hanya bisa mencapai nol dan Anda tetap mempertahankan premi sebagai hadiah penghiburan. Hal yang sama jika memiliki panggilan tertutup - saham bisa turun menjadi nol dan Anda kehilangan semua uang di saham dengan hanya sisa premi panggilan Serupa dengan penjualan panggilan, jual beli Dapat dilindungi dengan menentukan harga di mana Anda dapat memilih untuk membeli kembali barang jika saham jatuh atau melakukan lindung nilai posisi dengan opsi multi-leg spread. Opsi pilihan mungkin tidak memiliki jenis kegembiraan seperti pilihan pembelian, juga tidak akan terjadi. Jadilah strategi yang dijalankan di rumah Sebenarnya, ini lebih mirip dengan memukul satu demi satu Hanya ingat bahwa single yang cukup masih akan membuat Anda berada di sekitar basis dan jumlah skor yang sama Untuk lebih banyak, baca Kapan seseorang menjual opsi put, dan kapan Seseorang menjual sebuah panggilan opt Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Tingkat bunga di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik dari Dispersi pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Sebuah undang-undang yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, swasta Rumah tangga dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Simbol mata uang atau simbol mata uang untuk Rupee India INR, mata uang India Rupee terdiri dari 1.